Cuprins:
Procente de risc
Ca nou comerciant, trebuie să determinați cu ce procent de risc vă simțiți confortabil pe tranzacție. Acesta este câți bani sunteți dispus să pierdeți dacă comerțul nu face ceea ce doriți. Acesta este motivul pentru care se numește risc. Riscul este posibilitatea pierderii sau pericolului.
Majoritatea experților vor spune unui nou comerciant că nu ar trebui să riște mai mult de 1% din portofoliul lor total într-o singură tranzacție. Un nou comerciant cu 1.000 USD ar tranzacționa doar 100 USD pe tranzacție. Aș împinge plicul pe acest procent și aș spune că noii începători ar trebui să varieze între 1% și 5%. Dar atingeți extremele rare și concentrați-vă pe aproximativ 2-3% cu un stop loss.
Marcarea declarației dvs. de risc
Vom spune că tranzacționați cu 5.000 USD și sunteți dispus să riscați 2% pe tranzacție. Deci, imaginea de mai sus arată că DGAZ este în prezent la 15,46 USD. Dacă ați fi dispus să riscați 2,00 USD pe acțiune, atunci veți putea lua o poziție de 50 de acțiuni. Acest lucru ar fi determinat de: 5.000 * 0,02 = 100. Deci, aceasta ar fi 100,00 USD pentru fiecare tranzacție de risc. Împărțiți riscul nostru acceptabil de 100,00 USD la cât de mult pe acțiune suntem dispuși să pierdem. S-a declarat că acesta este de 2,00 USD. Această ecuație ar fi 100/2 = 50. Aceasta ar fi suma totală a acțiunilor pe care suntem dispuși să le cumpărăm cu valorile noastre de risc declarate.
Cunoașterea acestor numere ne permite să achiziționăm 50 de acțiuni și să stabilim o comandă „stop-loss” pentru a ne închide poziția la 14,10 USD. Aceasta înseamnă că, dacă prețul atinge 14,10 USD sau mai mic, vom vinde automat acțiunile noastre din DGAZ și ne vom limita pierderile în loc să-i lăsăm să continue să ne piardă banii.
Știți când să pliați
În loc să ghiciți pur și simplu un preț pe care sunteți dispus să-l pierdeți pe acțiune, este mai bine să căutați un nivel de asistență. Dacă te uiți la DGAZ mai sus, vei vedea unde am pus o săgeată care indică o linie. În trecut, DGAZ a atins prețurile în jur de 14,12 dolari și a sărit de acolo. Acesta ar fi nivelul de asistență și un punct bun de vânzare. Dacă prețul scade prin podea sau sparge nivelul de sprijin, acesta poate scădea și pierde bani rapid. Acest lucru vă limitează riscul de pierdere.
Prin setarea stop-loss-ului la nivelul de asistență și luând acest risc, putem relua exemplul de mai sus pentru DGAZ. Când a fost realizată această imagine, suportul a fost de aproximativ 14,12 USD. M-aș rotunji la 14,10 USD și asta ar schimba pierderea noastră acceptabilă pe acțiune de la 2,00 USD aleatoriu ca în exemplul anterior la: Preț curent - Nivel de asistență = Risc pe acțiune. Care în acest caz ar fi: 15,46 - 14,10 = 1,36. Și 100 / 1,36 = 73,53. Deoarece nu putem cumpăra 0,53 stocuri, acestea ar fi 73 stocuri.
Acest lucru ne oferă o gestionare mai bună a riscurilor datorită nivelului de asistență stabilit, precum și a mai multor acțiuni pentru a beneficia de câștiguri posibile. Încercăm să menținem riscul de pierdere la 100,00 USD. Ar putea exista un decalaj și trebuie precizat că acest lucru nu garantează că vom pierde doar 100 USD dacă prețul scade. Dar ne ajută să ne limităm riscul.
De ce planifica pierderile
Totul pe piață este despre a limita cât de mult dați înapoi. Majoritatea comercianților noi fie nu vor fi atenți la potențialul de pierdere, fie vor fi prinși de entuziasm și vor uita de el în timp ce se vor concentra pe cât de mult ar putea câștiga. Apoi, atunci când încep să piardă, își vor reveni proprietățile și vor trebui să le dețină până când o vor face.
Din păcate, acest lucru s-ar putea să nu se întâmple sau va continua să mențină capitalul legat și să nu facă nimic. Și capitalul ar trebui să funcționeze cât mai des posibil. Dacă intenționați să pierdeți 2% la sută, este suficient de ușor să recuperați acest lucru într-o tranzacție sau două. Planificați-vă riscul și reduceți-l atunci când atingeți această limită, astfel încât să puteți reveni din nou. Analizați întotdeauna ce a eșuat cu tranzacția dvs. dacă ați pierdut și, dacă câștigați, uitați-vă cum ați fi putut să o faceți mai bine.
Noroc cu tranzacționarea, sper să vă planificați tranzacțiile și să aveți succes.
© 2018 Chris Andrews