O metodă de sincronizare a pieței de valori care funcționează

Sfântul Graal pe care îl caută toți comercianții bursieri și investitorii activi este o metodă de sincronizare a burselor care funcționează de fapt. Mulți consilieri financiari și comentatori resping ideea că se poate cronometra piața pentru a ieși atunci când are loc un declin și să se întoarcă pentru a merge pe piață odată ce revine o piață bull. Acest lucru poate fi adevărat pe termen scurt, deoarece nimeni nu știe ce știri sau evoluții vor trimite piața bursieră mai mare sau mai mică în fiecare zi sau chiar săptămână în săptămână. Cu toate acestea, având în vedere un orizont de timp pe termen mai lung, există în mod clar o metodă de sincronizare a pieței care și-a dovedit valoarea în timp, deoarece oferă semnale exacte cu privire la momentul când trebuie să fie pe piața bursieră și când să se îndrepte spre linie și să păstreze bani lichizi.

Această metodă de sincronizare pe piața bursieră folosește ceea ce se numește „Diagrama medie mobilă simplă de douăsprezece luni (SMA)”. O medie mobilă simplă este calculată prin adăugarea prețului de închidere a unui stoc sau a unui indice bursier, cum ar fi indicele Standard și Poors 500 (S&P 500), pentru mai multe perioade de timp, apoi împărțind suma la numărul de perioade de timp. folosit. De exemplu, o diagramă medie mobilă simplă de douăsprezece luni a indicelui S&P 500 (așa cum este prezentat mai jos) este construită prin adăugarea prețului lunar de închidere a indicelui pentru douăsprezece luni anterioare, apoi împărțirea totalului la 12. Acest lucru generează un preț mediu pentru indicele din ultimele 12 luni, care este reprezentat pe un grafic la sfârșitul perioadei de timp de 12 luni. Acest proces se repetă pentru fiecare lună pentru a construi acest grafic.

O explicație video a ceea ce este o medie mobilă simplă (SMA)

Cum se utilizează o diagramă medie mobilă simplă de douăsprezece luni pentru a cronometra bursa

Graficul de mai jos este o descriere a mediei mobile simple de douăsprezece luni pentru indicele S&P 500 comparativ cu nivelul real de tranzacționare al indicelui S&P 500 (linia albastră) din 1995 până la începutul anului 2018. Punctele verzi sunt puncte lunare în timp când media mobilă simplă pe 12 luni a fost peste nivelul la care se afla indicele S&P 500 în aceeași lună. În schimb, punctele roșii reprezintă luni în care această medie mobilă a fost sub locul în care se tranzacționa indicele S&P 500.

Deci, ce ne spune asta? Conform metodologiei de sincronizare a pieței bursiere examinate, fiecare punct verde indică o perioadă de stocare a acțiunilor, în timp ce fiecare punct roșu indică o perioadă în care acțiunile ar trebui vândute, iar investitorii ar trebui să dețină bani sau cel puțin să se ușureze pe acțiunile lor.

Diagrama medie mobilă simplă pe 12 luni a indicelui bursier S&P 500

O diagramă a mediei mobile simple pe 12 luni a indicelui bursier S&P 500 care arată indicatorii de cumpărare și vânzare

advisorperspectives.com

Înțelegerea mediei mobile simple de douăsprezece luni a diagramei indexului S&P 500

O medie mobilă simplă de douăsprezece luni a graficului index S&P 500 este tot ceea ce aveți nevoie pentru a obține semnale utile de cumpărare și vânzare de sincronizare pe piață. După cum puteți vedea din graficul de mai sus, respectarea acestei metode de sincronizare a pieței ar fi permis să se evite cele două vânzări abrupte de pe piața bursieră care au avut loc de la sfârșitul anului 2000 până la începutul anului 2003 și din nou din partea ulterioară a anului 2007 până în începutul anului 2009. Aceste două vânzări sunt cunoscute sub denumirea de „Dot-Com Bubble Burst” și „Marea recesiune”. A fi fie în totalitate sau în mare parte fără stocuri pe parcursul acestor două piețe urcate abrupte ar fi dus la o cantitate mare de conservare a capitalului de desfășurat atunci când indicatorul de sincronizare a marketingului a devenit verde și a indicat că este timpul să dețină acțiuni. După cum puteți vedea, există câteva indicații false de vânzări,care sunt scurte perioade în care apar puncte roșii. Cu toate acestea, un comerciant sau investitor disciplinat va reveni pur și simplu la acțiuni odată ce media mobilă simplă de douăsprezece luni a indicelui S&P 500 devine din nou verde.

În esență, urmând această metodă de sincronizare a pieței, nu numai că se poate face un pas pe margine și se poate deține numerar în timpul vânzărilor abrupte, ci, de asemenea, se ajută să păstreze acțiunile cu încredere și să urce pe piața de valori mai sus în perioadele în care se ridică și este faza pieței taurine. Este un indicator care arată înapoi, deci nu vă va permite să ieșiți în stocuri în partea de sus sau de jos exactă a inversării tendințelor; totuși, așa cum se indică în graficul de mai sus, acest lucru nu contează cu adevărat, deoarece multe vânzări și mitinguri se desfășoară timp de multe luni și adesea mulți ani. Acest indicator vă oferă mult timp pentru a reacționa și a beneficia de perioade lungi de timp.

O defalcare a indicelui S&P 500 pe sector economic

Indicele S&P 500 este un indice larg al pieței bursiere care urmărește aproximativ 500 de acțiuni ale marilor companii din Statele Unite într-o varietate de sectoare economice.

dividendmantra.com

Sondaj de sincronizare a pieței de valori

Un semnal simplu de sincronizare pe termen lung pentru piețe - S&P 500 SMA pe 12 luni

Sincronizarea pieței bursiere prin SMA Graficarea indicelui S&P 500

Indicele S&P 500 este unul dintre cei mai buni indici de utilizat pentru sincronizarea pieței SMA, datorită reprezentării sale largi a economiei SUA.

cnbc.com

Întrebări și răspunsuri

Întrebare: Cât de fiabile ar fi semnalele bursiere pe graficele săptămânale în care fiecare bar ar reprezenta o săptămână?

Răspuns: Problema cu realizarea unei medii mobile simple (SMA) săptămânal, mai degrabă decât lunar, este că veți primi mult mai mult zgomot din volatilitatea pieței și din semnale de cumpărare și vânzare cu potențial fals. Presupun că a face un SMA săptămânal ar fi util dacă sunteți mai mult un trader swing care intră și iese din acțiuni în câteva zile sau săptămâni, dar pentru investiții pe termen lung, SMA lunar este mult mai bun la filtrarea volatilității pieței / zgomot.