Riscuri pe care am învățat să le evit atunci când tranzacționează acțiuni

Imagine oferită de Pixabay CC0 (titlu adăugat de autor)

Am peste 40 de ani de experiență pe piața bursieră, cumpărând și vândând acțiuni pe termen lung, precum și tranzacționare online de zi.

Tranzacționarea zilnică este o afacere riscantă. Am învățat o mulțime de trucuri pentru a-l face să funcționeze, din experiență. Comercianții profesioniști de zi cu succes se concentrează pe reducerea câștigurilor mici la un moment dat. Profiturile se adună cu tranzacționarea de înaltă frecvență. Cu toate acestea, aceasta este o afacere foarte stresantă din punct de vedere emoțional.

Experiența mea cu tranzacționarea zilnică m-a luminat despre riscurile implicate. Discut despre tehnici cruciale care sunt necesare pentru a înțelege și a rămâne în joc.

Este profitabilă tranzacționarea zilnică?

Când am început tranzacționarea zilnică, la început peste 90% din tranzacțiile mele s-au opus. Am fost sârguincios în a lua profituri, așa că, de îndată ce meseriile mele s-au întors și au devenit profitabile, am ieșit.

Ceea ce a ajutat la conservarea resurselor mele a fost că am obținut profituri mici atunci când au avut loc. Dacă eram lacom și așteptam, de obicei pierdeam bani. Lăcomia este un lucru teribil în tranzacționare și trebuie să o controlezi.

Totuși, mi-am dat seama că aceasta nu era o strategie complet fiabilă. Știam că va veni ziua în care o tranzacție va continua să meargă în direcția greșită și să nu se întoarcă.

Trebuia să-mi dau seama de ce părea că majoritatea meseriilor mele au început în direcția greșită. Ai crede că ar exista 50-50 de șanse. Acțiunile, contractele futures, chiar și opțiunile, pot crește sau pot coborî.

Mai mult, pot urca sau cobora oricând. Chiar dacă un stoc a crescut și crezi că va oferi o parte din asta, tot are șanse de 50% să meargă mai sus. Asta arată statistica. Amintește-ți în continuare de asta, pentru că s-ar putea să te salveze de la o greșeală teribilă în viitor.

Am crezut că știu ce fac când am început să fac tranzacții zilnice. Când trendul a crescut, am mers mult. Când trendul a scăzut, am trecut scurt.

Am crezut că trebuie doar să-mi pun meseriile în direcția opusă față de ceea ce intenționam să fac.

M-am gândit că aș avea succes aproape 100% din timp atunci. Acum știam la un anumit nivel că nu era o așteptare realistă. Dar mi-am dat seama că trebuie să-mi dau seama de ce tranzacțiile mele merg în mod constant în direcția greșită.

Motivul pentru care meseriile s-au îndreptat împotriva mea

Plasam toate tranzacțiile cu o comandă limită. Când am văzut o tendință ascendentă, aș merge mult cu o comandă limită ușor mai mică decât prețul actual. Am crezut că îmi ofer șansa de a obține un preț de intrare mai bun, deoarece totul fluctuează oricum.

De asemenea, am făcut același lucru în sens invers. Când am văzut o tendință descendentă, am introdus o comandă limită care se scurta la o intrare ușor mai mare decât prețul actual. Din nou, mă gândeam că obțin un preț mai bun.

Asta nu a funcționat, deoarece îmi forțam meseriile să aștepte o inversare. Nu asta am vrut. Deoarece plasam ordine de limită în modul în care am descris-o, tranzacțiile nu s-au executat până când tendința nu s-a inversat.

Și de cele mai multe ori, acea inversare a continuat, mergând în direcția opusă față de ceea ce îmi doream.

Soluția ideală ar părea să fie să intrați imediat pe piață și să intrați în călătorie în direcția în care piața este încă în tendință. Cu toate acestea, este dificil. Nu doriți să utilizați o comandă de piață, deoarece factorii de decizie de piață vă vor oferi întotdeauna cel mai prost preț.

Modul corect de utilizare a comenzilor limită

În continuare trebuie să utilizați o comandă limită, dar plasați aceste ordine limită pentru prețul cerut la o tranzacție lungă sau prețul de ofertă la o tranzacție scurtă. Aceste tranzacții se vor executa imediat și fără surprize.

Odată ce am început să plasez tranzacții la ofertă și cer, tranzacțiile mele s-au deplasat în direcția corectă chiar de la început mai frecvent. Nu este o certitudine de 100%, dar ceva mai bun decât 50% ne pune cotele în favoarea noastră.

Ce înseamnă Licitarea, Răspândirea și Întrebarea?



Licitați	<–– Spread ––>	Cere
Cumpărătorii sunt dispuși să plătească.	Diferența dintre prețul licitat și cel cerut.	Prețul vânzătorilor este dispus să vândă la.

De ce aveți nevoie de un spread strâns Bid-Ask

Comerțul are încă doar 50% șanse să meargă într-un fel sau altul. Cu toate acestea, tendința ajută puțin atât timp cât nu se aprinde înainte de a ieși.

Din acest motiv, este esențial să tranzacționați numai acolo unde diferența dintre ofertă și cerere este minimă. În caz contrar, este posibil să nu aveți șansa de a închide tranzacția cu profit. Amintiți-vă, trebuie să tranzacționați zilnic cu mișcări mici. Sunteți repede și ieșiți rapid, câștigând profituri mici. O răspândire largă nu este bună în acest caz.

Futures Day Trading

Îmi place să tranzacționez Mini S&P 500 Futures. Este foarte tranzacționat și, prin urmare, are un mic spread de cerere de ofertă. Deci, dacă trebuie să ieși în curând, nu vei fi rănit de o răspândire considerabilă.

Alte avantaje ale Mini S&P 500 Futures:

Secțiunea IRS 1256 permite aplicarea a 60% din câștiguri pe termen lung în scopuri fiscale, chiar dacă este deținut mai puțin de o zi.
Nu există limite de tranzacționare zilnice la termen. IRS vă poate considera un comerciant pe zi dacă tranzacționați acțiuni de mai mult de trei ori pe zi, iar acest lucru are consecințe fiscale, dar nu și la termen.

Nu lăsa emoțiile să te ghideze

Tranzacționarea zilnică necesită multă sârguință. Trebuie să gestionați riscul și să acceptați eșecul fără a lăsa emoțiile să vă ghideze.

Metoda de a evita tranzacționarea emoțională este utilizarea unei reguli mecanice. Adică, urmați un motiv prestabilit pentru intrarea sau ieșirea dintr-o tranzacție. Nu vă lăsați niciodată emoțiile să schimbe acel plan.

Un alt lucru. Nerecunoașterea când greșiți va duce la speranța că piața se va întoarce în favoarea dvs. Piața nu-i pasă. Totul depinde de tine să ai succes. Dacă nu-ți poți controla emoțiile, stai departe de tranzacționarea zilnică.

Dacă poți fi strict cu tine însuți și să creezi o metodă mecanică de intrare și ieșire din tranzacții, tranzacționarea zilnică poate fi o experiență utilă în care ai putea obține profit.