Acesta este modul în care tranzacționez opțiuni pe acțiuni (7 luni de acțiune de tranzacționare)

Un site pentru a practica ceea ce ați învățat

Pentru aceia dintre voi care au dobândit acum suficiente cunoștințe și înțelegere cu privire la opțiunile pe acțiuni, este momentul potrivit să începeți să practicați ceea ce ați învățat. Sunt sigur că mulți dintre voi ați dorit să găsiți un site web care să ofere un serviciu în care să puteți urmări cum se desfășoară în mod continuu tranzacțiile cu opțiuni. Unde ați putea urmări cum se inițiază, se monitorizează, se ajustează (dacă / când este necesar) o tranzacție de opțiuni și, în final, se închide.

Ei bine, ai găsit doar locul pentru asta!

Aici am postat tranzacțiile mele reale de opțiuni pentru o perioadă de șapte luni. Dar, deoarece există zeci de sisteme de tranzacționare a opțiunilor, m-am limitat la tranzacționarea acelor strategii care sunt cele mai frecvente pentru începători și pentru cei care și-au escaladat cunoștințele la niveluri puțin mai ridicate. Tranzacțiile de opțiuni prezentate aici sunt cele care implică cumpărarea și vânzarea de apeluri și puteri, vânzarea de apeluri acoperite, vânzarea de vânzare acoperită, tranzacționarea spread-ului (majoritatea spread-urilor de credit) și procesul foarte important de implementare a opțiunilor dacă și când acestea au devenit necesare.

Strategii de tranzacționare a opțiunilor pe care le-am folosit

După cum am spus, sistemele de tranzacționare a opțiunilor utilizate în tranzacțiile reale sunt următoarele:

• Cumpărarea de apeluri și plasări (în principal apeluri) ca strategie de investiții speculativă pe piața de valori. Aceasta este o strategie direcțională pentru cei care pariază pe o acțiune care merge într-o direcție, fie în sus, fie în jos. Vezi articolul meu Strategii de opțiuni simple pentru începători.
• Tranzacționarea apelurilor acoperite pentru cei care dețin deja acțiuni și doresc să sporească randamentul acțiunilor lor și să crească fluxul de dividende în numerar.
• Tranzacționarea apelurilor acoperite este, de asemenea, utilizată pe scară largă de cei care cumpără acțiuni cu scopul unic de a vinde apeluri împotriva acțiunilor lor pentru a genera venituri regulate.

• Puse acoperite sau ceea ce se numește și puse securizate în numerar pentru cei care au numerar și caută randamente mai bune decât ceea ce CD-urile pot oferi. Este, de asemenea, un sistem excelent de utilizat ca afacere la domiciliu pentru a genera venituri constante în numerar.
• Tranzacționarea spread-ului de opțiuni în majoritatea spread-urilor de credit. Acest lucru este similar cu vânzarea de vânzare acoperită și, deși necesită mai puțin capital, poate fi puțin mai complex, dar oferă o rentabilitate mai mare.

• În cele din urmă, am inclus tranzacții care arată caracteristica foarte importantă a utilizării procesului de lansare atunci când o poziție de opțiune a fost amenințată cu exercițiu sau atribuire.

Aveți nevoie de ajutor în selectarea opțiunilor de tranzacționat?

Mulți dintre voi vor întreba cel mai probabil „cum știu ce strategie să folosesc?” Sau chiar „cum pot selecta opțiunile pe acțiuni pe care să le tranzacționez pe baza strategiei selectate?”

Există multe servicii de consultanță privind opțiunile pe acțiuni pe internet care oferă asistență în acest domeniu. Acestea sunt, de asemenea, numite servicii de selectare a stocurilor, deoarece oferă posibilitatea de a selecta opțiunile pe care le puteți tranzacționa. Poate doriți să citiți articolul meu Care este cel mai bun serviciu de consultanță pentru tranzacționare de opțiuni?

Șapte luni de tranzacții cu opțiuni

Mai jos sunt enumerate opțiunile mele pentru o perioadă de șapte luni și datele în care au fost făcute, cu note despre ce și de ce s-a făcut tranzacția. Derulați în jos pentru a vedea cea mai curentă dată și tranzacția comercială.

Mai jos este un tabel sumar al tranzacțiilor care arată câștigurile și pierderile.

4 mai 2018 - Aceasta a fost prima tranzacție pe care am inițiat-o.

Vândut pentru deschidere (sto) IP 50 iunie opțiunea de vânzare @ 0,84 USD

4 mai 2018 - Această tranzacție a fost făcută imediat după tranzacția IP.

Vândut pentru a deschide (sto) WBA 60 iunie pune opțiunea @ 0,79

Am făcut două meserii în această zi; International Paper (IP) și Walgreens Boots Alliance (WBA). Ambele au fost acoperite sau ceea ce se numește și puturi securizate în numerar. Aceste două tranzacții au dus la intrări de numerar în contul meu de broker.

7 mai 2018 - A cumpărat să deschidă (bto) apelul FB iunie 180 la 4.13. Am plasat un stop loss pe această tranzacție la 2,05.

Am cumpărat apelul Facebook (FB) din iunie ca piesă speculativă. Puneam pariu că această acțiune era gata să crească într-un timp scurt și, dacă ar fi făcut-o înainte de expirarea lunii iunie, aș putea suporta un pic de profit. Desigur, este de la sine înțeles, îmi pierd pariul dacă sunt oprit la 2.05.

10 mai 2018 - Vândut pentru a închide (sbc) apel FB iunie 180 la 8,35 pentru un profit de 102%! Nu este o rentabilitate proastă pentru o investiție de doar trei zile.

10 mai 2018 - A cumpărat pentru a deschide (bto) Alibaba (BABA) apel 200 iunie la 5,25 USD. În același timp, am plasat o comandă stop loss (stc) la 2,70. Acesta a fost din nou un comerț speculativ la fel ca Facebook, în speranța că va bifa în următoarele zile. Sperăm cu mult înainte de data de expirare din 15 iunie.

14 mai 2018 - Azi am făcut o tranzacție de debit spread. O tranzacție de apel acoperită pe International Paper (IP) în care am cumpărat stocul și am vândut simultan o opțiune de apel contra stocului. Dar, în loc să fac două comenzi, să cumpăr acțiuni și să vând opțiunea, am plasat o comandă de apel acoperită ca o singură tranzacție pentru un debit net de 53,32 USD. Mai jos este un instantaneu al biletului de schimb plasat la brokerul meu:

Mostră a unui bilet comercial All-in-One

Când am plasat comanda, IP se tranzacționa la aproximativ 54,09 USD, iar opțiunea de apel din 55 iunie (care expira la 15 iunie) se tranzacționa la 0,75-0,80 USD.

Comanda a fost completată la prețul net de debit specificat de 53,32 USD. Acest lucru s-a tradus prin faptul că am cumpărat stocul IP la 54,10 și am vândut apelul din iunie 55 la 0,78.

Deși comanda a fost plasată ca o singură tranzacție pentru un debit net, extrasul online al brokerului arată că ordinul este completat ca două tranzacții; stocul cumpărat la 54,10 USD și opțiunea de achiziție din 55 iunie, vândută la 0,78 USD.

15 mai 2018 - Am plasat un alt comerț acoperit astăzi. Vândut pentru a deschide Walmart (WMT) iunie 82,5 la 1,83 (expiră pe 15 iunie)

21 mai - Am cumpărat pentru a deschide apelul Home Depot (HD) din iulie 195 la 2.615 USD

23 mai - Am făcut două tranzacții de închidere astăzi, când mi-au fost declanșate pierderile de oprire. Vândut pentru a închide apelul BABA din iunie 200 la 2,41 USD și vândut pentru a închide apelul HD din iulie 195 la 1,50 USD. Vă rugăm să consultați tabelul rezumat de mai jos.

NOTĂ: Site-ul meu web a funcționat câteva zile în timp ce se afla o soluție la o problemă. Îmi cer scuze că nu am putut raporta tranzacția HD în aceeași zi, dar s-a dovedit a fi o binecuvântare deghizată pentru tine, pentru că a trebuit să o închid astăzi cu pierderi.

23 mai 2018 - A făcut o nouă tranzacție de deschidere astăzi. A cumpărat să deschidă apelul Nvidia Corporation (NVDA) în iunie 250 la 5,25 USD

24 mai 2018 - Vândut pentru a deschide Bank of America, 30 iunie, a pus @ 0,51 USD. Aceasta este o ofertă acoperită care expiră în iunie. Dacă aveți un cont de marjă la broker, ceea ce este cel mai adesea cazul, numerarul de care aveți nevoie pentru a acoperi această tranzacție este de aproximativ 550-600 USD per contract, în funcție de politicile de marjă interne ale brokerului. Unii brokeri sunt mai liberi decât alții. Cerința brokerului meu pentru această tranzacție este de 578 USD, ceea ce îmi oferă o rentabilitate a investiției de 8,4% într-o lună (, 49 x 100 ÷ 578). Același mod de calculare a rentabilității se aplică și vânzărilor de 4 mai.

29 mai 2018 - Astăzi, cu o scădere mare a pieței, posturile mele BAC din 30 iunie au dispărut ITM plasând poziția în pericol de a fi atribuită. Dacă aș permite cesionarea, ar trebui să cumpăr stocul la 30 USD, iar costul meu net după deducerea sumelor vândute ar fi de 29,49 USD. Prețul actual al BAC-urilor este acum de 29,06 USD, ceea ce este mai mic decât costul meu net. Am decis să fac o lansare cumpărând pentru a închide sumele de 30 iunie la 1,28 USD și vânzând pentru a deschide noi locuri la trei luni distanță în septembrie. Iată comerțul pe care l-am făcut astăzi:

Buy-to-close (BTC) 30 iunie pus @ 1,28; sell-to-open (STO) 29 septembrie pune @ 1,48 pentru un credit net de 0,20 USD

Cele două tranzacții au fost plasate ca o singură tranzacție pentru un credit net de 0,20 USD sau 200 USD pentru cele 10 contracte din această poziție. Rețineți că am redus și prețul de așteptare de la 30 USD la 29 USD. A se vedea rezumatul comerțului de mai jos.

1 iunie 2018

Astăzi am vândut pentru a închide (STC) apelurile NVDA iunie 250 la 9,19 dolari pentru un profit de 75%. Vedeți detaliile în Rezumatul comerțului.

5 iunie 2018

O nouă tranzacție de deschidere astăzi. Cumpărați pentru a deschide apelul Facebook (FB) 200 iulie (expirare 20.07.2018) la orice preț sub 3,50 USD. Am fost plin de 3,05 dolari. Vedeți detaliile în tabelul rezumat.

6 iunie 2018

Opțiunile mele de apeluri acoperite pe IP au fost exercitate. A trebuit să renunț la (vândut) acțiunile mele IP la prețul de grevă de 55 USD, obținând astfel un profit de 0,90 $ pe acțiune sau un total de 450 USD pentru cele 500 de acțiuni pe care le dețineam. Adăugarea veniturilor din vânzarea apelurilor face un total de 840 USD. În plus, în luna mai a fost plătit un dividend în numerar de 0,475 USD pe acțiune, în valoare totală de 237,50 USD. Acestea fiind spuse, această investiție în stoc și opțiuni IP a returnat un total de 1.077,50 USD. Randamentul investiției este de 4% frumos pentru o funcție care a fost deținută mai puțin de o lună. Dacă a fost utilizată marja la cumpărarea acțiunilor (50%), așa cum se întâmplă de obicei, rentabilitatea investiției este de 8%. A se vedea rezumatul tranzacțiilor de mai jos.

7 iunie 2018

Nou comerț astăzi. Vândut pentru a deschide ATT (T) 32 iulie pune @ 0,49 USD. Aceasta este o poziție de acoperire acoperită (put garantat în numerar), una dintre strategiile mele de opțiuni preferate. Vezi Rezumatul tranzacțiilor.

11 iunie 2018

Cizmele mele din iunie 60 din Walgreens-Boots (WBA) expiră vinerea viitoare. Deschid o nouă poziție de vânzare acoperită (puneri garantate în numerar) prin vânzarea a 4 contracte ale puterilor din iulie 62,5 la 1,25 dolari și a fost completat la acest preț când acțiunile WBA subiacente erau la 64,06 dolari. A se vedea rezumatul tranzacțiilor de mai jos.

14-16 iunie 2018

14/18 iunie - Trei dintre opțiunile mele de vânzare expiră mâine pentru câștiguri totale de 1.527 USD. Am deschis o nouă poziție astăzi, după cum urmează:

Vândut 4 contracte Schlumberger Ltd (SLB) 67,5 iulie pus la 1,55 dolari. Vedeți tranzacția în Rezumatul tranzacțiilor de mai jos.

16 iunie 2018 - Ieri a fost ziua de expirare a opțiunilor obișnuite pe acțiuni din iunie. Am mai rămas trei opțiuni care toate au expirat fără valoare, adăugând astfel câștiguri la totalul meu actual până în prezent.

De când am început acest site pe 4 mai 2018, am obținut câștiguri totale de 2.143,50 USD. Consultați Rezumatul tranzacțiilor pentru rezultate.

20 iunie 2018

Astăzi am vândut pentru a închide apelurile Facebook (FB) 200 iulie la 6,05 USD pentru un profit frumos de 100%. Vezi Rezumatul tranzacțiilor.

Am deschis o nouă tranzacție folosind strategia de opțiune de acoperire acoperită. Contracte STO 4 ale Consolidated Edison (ED) iulie 75 put @ 1.30.

25 iunie 2018

A deschis astăzi o nouă tranzacție pe Verizon Communications. Vândut pentru a deschide 8 contracte VZ 48.5 iulie, la 0,70 USD. Aceasta este din nou o strategie de acoperire acoperită. Stocul VZ era de 49,59 USD când comanda mea a fost completată.

28 iunie 2018

Opțiunile mele de vânzare pe WBA au intrat astăzi în roșu și pot risca să fie atribuite. Știrea că Amazon a fost de acord să achiziționeze PillPack, o farmacie online, a făcut ca toate stocurile farmaceutice să se scufunde cu CVS și Rite Aid urmând tendința. Cred că această tendință descendentă din industrie este o reacție de genunchi la știrile Amazon-PillPack și ar trebui să revină în timp util.

Dacă mi-ar fi atribuit, ar trebui să cumpăr WBA la prețul de grevă de 62,50 USD. Nu mă simt confortabil să cumpăr acțiunile la acest preț în prezent. Aș dori să aștept și să văd ce se întâmplă în industrie în următoarele câteva săptămâni. În loc să-mi păstrez opțiunile WBA și atribuirea riscurilor, îl închid și deschid o nouă poziție pe CVS. Aș fi putut lansa WBA la o expirație mai îndepărtată, dar ar însemna să merg până în octombrie, în timp ce CVS oferă o expirare mai scurtă a lunii august. Iată meseria mea de astăzi:

BTC WBA 62,50 iulie pus, 4 contracte @ 3,25

STO CVS 67,50 august pune 4 contracte la 4,25

3 iulie 2018

Twitter a făcut o scufundare astăzi, dar în general arată un potențial bun de revenire. Am deschis astăzi o poziție lungă după cum urmează:

bto două contracte de apel TWTR 45 august la 3,20 USD

A se vedea rezumatul tranzacțiilor de mai jos.

6 iulie 2018

Punerile mele din iulie 75 pe ED au scăzut acum la un preț scăzut de numai 0,05 USD, oferindu-mi un profit de 500 USD pentru această poziție. Cu doar 0,05 dolari rămase din această opțiune, nu are rost să o mențineți până la expirare. Prin urmare, am adus-o într-o altă poziție în august.

btc 4 contracte ED iulie 75 se ridică la 0,05 USD

sto 5 contracte ED 77.50 august puse la 1,20 dolari

Această comandă a fost plasată ca o singură tranzacție de lansare pentru un credit net de 1,15 USD. A se vedea Tades summary mai jos.

13 iulie 2018

Închid AT&T, deoarece este acum în bani (ITM) și ajung aproape de expirare. Aș putea să-l lansez, dar există prea multe incertitudini în acest stoc din cauza problemelor sale de fuziune cu o altă companie. Prin urmare, îl înlocuiesc cu Comcast Corp (CMCSA). Aceasta este comanda pe care am făcut-o astăzi și am fost completată la aceste prețuri:

Contractele BTC 10 din T iulie 32 au ajuns la 0,55 USD

Contractele STO 6 ale CMCSA 35 august au ajuns la 1,40 USD

Această tranzacție a obținut un credit net de 0,85 USD și a cumpărat vânzând mai puține contracte, a redus, de asemenea, cerința de marjă pentru tranzacție, crescând astfel puterea de cumpărare a opțiunilor contului meu. De asemenea, puteți face o tranzacție spread similară cu cea de mai sus, chiar dacă nu exact la aceleași prețuri, dar asigurați-vă că obțineți un credit net de aproximativ 75-85 cenți la tranzacție. A se vedea rezumatul tranzacțiilor de mai jos.

17 iulie 2018

A deschis o nouă tranzacție pe JP Morgan Chase. Vândut pentru a deschide 4 contacte din 110 august, la 1,80 dolari, oferindu-mi o sumă de 720 USD. Acesta este un alt put acoperit în care am folosit bani pentru a asigura poziția de vânzare. Folosind marja, investiția mea în numerar la acest 4 contracte este de $ 8,587, care îmi dă un randament de peste 8% în cazul în care opțiunile expiră la 17 august ^lea. Iată tranzacția așa cum se arată în rezumatul tranzacțiilor de mai jos:

STO 4 contracte JPM 110 august pus @ 1,80 dolari

19 iulie 2018

Am deschis astăzi o nouă poziție de apel lung cumpărând apelurile Facebook Aug 215.

BTO 1 contract FB Aug 215 apel la 4,65 USD cu o pierdere stop de 2,70 USD

Facebook este ușor în scădere astăzi, în tandem cu piața generală, dar are potențialul de a crește rapid în următoarele câteva săptămâni.

20 iulie 2018

Astăzi este ziua de expirare pentru opțiunile lunare din iulie. Punctele SLB sunt ITM, deci cu siguranță vor fi atribuite la sfârșitul zilei, în timp ce VZ care expiră și astăzi este OTM și nu va avea valoare la sfârșitul tranzacționării astăzi.

Nu vreau să fiu alocat și să dețin stocul SLB, așa că ies din acest pericol închizând opțiunile put pentru un profit frumos de 320 USD.

Opțiunile VZ vor expira fără valoare pentru un profit de 560 USD. Profitul meu de la un an la altul, în două luni și jumătate de tranzacționare, este acum de până la 3.263,50 USD. A se vedea rezumatul tranzacțiilor de mai jos.

22 iulie 2018

Am plasat o comandă de acoperire a indexului SPX. Acest ordin a fost plasat astăzi să fie mâine umpluți, luni, douăzeci și trei iulie ^rd. Voi lăsa comanda deschisă întreaga zi și, sperăm, voi primi o umplere la creditul pe care l-am specificat. În caz contrar, pot face unele ajustări la comandă sau poate să las doar să expire la sfârșitul zilei și să încerc din nou cu altceva ziua următoare.

STO 9 contractează SPX Aug 2675 pune

BTO 9 contractează SPX Aug 2665 pune

Aceasta este o comandă de credit spread pentru un credit net de 0,60 USD

La această comandă, brokerul meu necesită o depunere în marjă de 940 USD per contract. În funcție de brokerul dvs., vi se poate solicita aceeași marjă, mai mult sau mai puțin.

23 iulie 2018

Comanda mea de spread de credit pe SPX (plasată ieri, 22 iulie) a fost completată la prețul de credit de 0,60 USD, așa cum am specificat. A se vedea rezumatul tranzacțiilor.

24 iulie 22018

Mi-am închis poziția pe Facebook (FB) apel 215 august pentru un profit de 72%. A se vedea rezumatul tranzacțiilor de mai jos.

Mi-am închis poziția pe Twitter (TWTR) 45 aug. Apel la 1,69 USD. Prețul este puțin sub stop loss-ul meu. Am pierdut asta. Vezi meserii.

27 iulie 2018

A deschis astăzi o nouă tranzacție pe Walgreens Boots Alliance (WBA). Aceasta este o poziție de acoperire acoperită care a necesitat o marjă de 1.340 USD pe contract cu brokerul meu. Brokerul dvs. poate necesita mai mult sau mai puțin decât această sumă.

STO 6 contracte WBA Aug 67 put @ 1.06

1 august 2018

Am deschis astăzi un nou comerț. BTO 2 contractează FB 175 septembrie la 5,75 USD. În același timp, am plasat o comandă stop loss la 3,40 USD Bun până anulat.

6 august 2018

Mi-am închis poziția în FB pentru un profit de 115%. E-mailul meu anterior a menționat un câștig de 133%, dar a fost o eroare. Numărul corect este câștig de 115%. Aceasta a fost septembrie 175 de opțiuni de apel pe care am cumparat de la $ 5,75 pe 01 august ^st pe care acum am vândut pentru $ 12.40. În această poziție de apel FB, am folosit bine tehnica utilizării pierderilor de stop, pe măsură ce stocul a crescut continuu.

Când am pus acest comerț pe 01 august ^st, am plasat simultan un GTC ordin stop loss de a vinde de la $ 3,40. FB a deschis astăzi pe o notă foarte puternică și a continuat imediat o creștere rapidă. Când apelurile mele FB din septembrie 175 au ajuns la 10 USD, mi-am ridicat stop loss-ul la 9,50 USD. Dacă aș fi fost oprit la acest preț, aș fi câștigat un profit de 65%. Acțiunile au continuat să crească mult mai mult decât mă așteptam, așa că mi-am ridicat din nou stop loss-ul la 10,90 USD când opțiunea se tranzacționa la 11,20-11,30 USD. Pe măsură ce stocul a continuat să crească, mi-am ridicat din nou stop loss-ul la 12,55 dolari, când apelurile din septembrie erau în jur de 12,65 dolari. În acest moment, mi-am adus stop loss-ul aproape de prețul actual al pieței, deoarece acum mă uit la un câștig de peste 100% dacă mă opresc la acest preț. Într-adevăr, în cele din urmă am fost oprit la 12,40 dolari pentru un profit de 115%.

Profitul meu total de la începutul acestei serii de tranzacții se ridică acum la 4.626,50 USD sau aproximativ 9,3% din capitalul meu inițial de 50.000 USD.

8 august 2018

Am plasat o nouă tranzacție astăzi și am fost plin la prețul specificat. Aceasta este o opțiune de acoperire acoperită pentru Schlumberger Ltd. (SLB).

Contractele STO 4, SLB 65 septembrie, au ajuns la 1,23 USD pentru un aport total de numerar de 492 USD.

Brokerul meu a solicitat o marjă de întreținere de 4.725 USD pentru a acoperi această tranzacție, ceea ce înseamnă că această poziție va produce un randament de 10,4% când / dacă expiră OTM pe 21 septembrie.

9 august 2018

Am plasat o comandă pentru un credit spread pe SPX pentru expirarea lunii septembrie, după cum urmează:

STO 8 contractează SPX Sep 2780 pune

BTO 8 contractează SPX Sep 2775 pune

pentru un credit net de 0,60 sau 0,55 dolari dacă nu pot obține 0,60. Am fost plin de 0,60 dolari, când suportul era de 2 858,74 dolari. ROI pentru această tranzacție este un potențial de 12% -14%, în funcție de numărul de contracte tranzacționate.

13 august 2018

Cele șase contracte ale mele de vânzări WBA Aug 67 au fost atribuite vinerea trecută la închiderea tranzacționării la prețul de grevă de 67 USD. Am fost nevoit să cumpăr 600 de acțiuni WBA la 67 USD. Astăzi am primit un apel de marjă pentru a acoperi achiziția, deoarece poziția mea de numerar a intrat într-un sold negativ. Prin urmare, m-am întors și am vândut astăzi cele 600 de acțiuni la prețul de dimineață devreme de 66,49 USD pentru o pierdere netă de 306 USD. Vânzarea inițială a opțiunilor put 67 august la 1,06 USD a fost mai mult decât suficientă pentru a acoperi pierderea și a generat totuși un profit net de 330 USD.

15 august 2018

Opțiunile mele SLB Sep 65 put au devenit ITM. Le-am lansat până la 65 octombrie pentru un credit net de 0,50 USD.

Contractele BTC 4 SLB Sep 65 au pus @ 3,30 USD

STO 4 contracte SLB 65 octombrie pus @ 3,80 USD

16 august 2018

Astăzi am închis banii mei din 29 septembrie Bank of America (BAC), deoarece acum valorează doar 0,20 USD. Am înlocuit acest lucru cu Pacific Gas & Electric (PCG) septembrie 42,5 pentru un credit net de 1,60 dolari.

BTC 10 contracte BAC 29 septembrie pus @ 0,20 USD

STO 5 contracte PCG Sep 42,5 pus @ 1,80 USD

La doar 0,20 dolari nu are rost să mențineți poziția BAC deschisă până la expirare, care este încă la cinci săptămâni distanță. Pot folosi fondurile de marjă care dețin această poziție (aproximativ 4.000 USD) pentru a acoperi o altă opțiune de vânzare mai profitabilă care expiră în septembrie, care este PCG. Marja de întreținere a tranzacției PCG este de aproximativ 3.500 USD pentru o rentabilitate potențială de peste 20%, în timp ce menținerea BAC la expirare va reveni doar aproximativ 5%.

17 august 2018

Astăzi este ziua expirării pentru opțiunile mele de vânzare din august. Am cinci puteri care expiră fără valoare la sfârșitul zilei de tranzacționare, însumând profituri de aproximativ 4.400 USD. Acest lucru mărește câștigurile mele până în prezent la un total de 9.800 USD. Acesta este un randament de 19,6% din capitalul meu inițial într-o perioadă de 4 luni, pentru o rentabilitate medie de aproximativ 4,9% pe lună. Închiderea acestor versiuni pune la dispoziție fonduri de marjă pe care le pot folosi acum pentru a acoperi noi poziții pe care le voi deschide în curând. Urmăriți următoarele semnale despre noi deschideri.

Numerele nu sunt încă afișate în Rezumatul tranzacțiilor până mâine.

17 august 2018

Am deschis astăzi o nouă tranzacție, crescând poziția mea în Pacific Gas & Electric (PCG), dar cu un preț de grevă diferit, care expiră și în septembrie.

STO 6 contracte PCG 40 septembrie pus @ 0,95 dolari

20 august 2018

Un nou comerț astăzi pe hârtie internațională (PI). Acesta este un apel de comerț acoperit similară cu cea pe care am făcut la 14 ^mii, de asemenea, pe IP.

Am plasat această comandă la brokerul meu ca apel acoperit tranzacție all-in-one în care atât apelul, cât și vânzarea sunt împreună într-un singur bilet comercial. Consultați tranzacția mea din 14 mai pentru mai multe detalii despre cum se face acest lucru. Dacă brokerul dvs. nu are această caracteristică de a vă permite să faceți tranzacții all-in-one, faceți doar două tranzacții, una pentru a cumpăra acțiuni și alta pentru a vinde opțiunea.

BTO 100 împarte acțiunile IP la 52 USD

STO 1 contract IP Sep 53 opțiune de apel la 0,73 USD

Tranzacția all-in-one a fost pentru un debit net de 51,27 USD pentru o rentabilitate potențială de 3,3% dacă opțiunea este exercitată la 53 USD. Sau aș putea să-l lansez la o grevă mai mare și la o expirație mai îndepărtată dacă nu doresc să am 53 de opțiuni exercitate.

Nu sunt un fan al apelurilor acoperite ca strategie de investiții atunci când nu dețin acțiunile, deoarece nu oferă un randament pe termen scurt suficient de bun în comparație cu strategia mea preferată de vânzare a ofertelor acoperite. Am făcut această tranzacție doar pentru a le arăta cititorilor mei cum să tranzacționeze apeluri acoperite.

Această strategie este excelentă pentru un investitor care deține deja acțiuni cumpărate anterior la un preț mult mai mic și care folosește apelul acoperit ca strategie de acoperire pentru a-și proteja câștigurile.

21 august 2018

Nou comerț astăzi pe General Electric (GE). Aceasta este o sumă acoperită securizată cu numerar prin marja de întreținere în contul meu.

STO 20 contractează GE Sep 12,5 pus la 0,33 dolari

Marja de întreținere a acestor 20 de contracte se ridică la 4.900 USD (per brokerul meu). Aportul total de numerar este de 660 USD, ceea ce va oferi un randament potențial de 13,4% la expirarea pe 21 septembrie.

Încă am suficient sold de marjă cu brokerul meu pentru a mai deschide încă trei sau patru tranzacții put put acoperite sau să le folosesc pentru a finanța alte strategii de opțiuni precum spread-uri sau poziții lungi.

22 august 2018 Trade # 1

Nou comerț astăzi pe EBAY.

Contractele BTO 4 EBAY apelează la 35 octombrie @ 1,23 USD

Deși m-am umplut cu 1,23 USD, această tranzacție este bună chiar dacă ar fi trebuit să plătesc puțin peste 1,23 USD. Pentru cei care urmăresc tranzacțiile mele, vă recomandăm să vă plasați tranzacția între 1,20 și 1,27 USD. Am plasat un stop loss la 0,61 dolari.

Aceasta este o piesă speculativă. Mizez pe direcția creșterii EBAY în următoarele câteva săptămâni.

22 august 2018 Trade # 2

Tocmai am făcut o altă tranzacție astăzi. Aceasta este a doua mea tranzacție de astăzi și aceasta este pe Comcast Corporation (CMCSA). Aceasta este din nou folosind strategia mea preferată de puteri acoperite.

STO 10 contractează CMCSA 35 septembrie la 0,55 dolari

Această tranzacție este acoperită de o marjă de aproximativ 6.500 USD, oferindu-mi astfel un randament potențial de 8,4% dacă / când expiră pe 21 septembrie.

28 august 20188

Nou comerț astăzi cu Advanced Micro Devices (AMD). Acesta este din nou un comerț acoperit.

STO 7 contractează AMD 23,5 septembrie la 0,83 USD

Orice preț între 0,80 $ - 90 $ este bun pentru a intra în această tranzacție. Pe această poziție de 7 contracte, folosesc o marjă de întreținere de aproximativ 6.100 USD. Randamentul potențial al acestei tranzacții este de 9,5%.

29 august 2018

Am făcut o tranzacție lungă de apeluri pe Facebook după cum urmează:

BTO 2 contractează apel FB 180 septembrie la 2,39 USD

Imediat după ce am fost umplut, am plasat o comandă stop loss la 1,35 USD

31 august 2018

Intrăm într-o vacanță de trei zile în care putem profita de 3 zile de decădere a opțiunilor. Am făcut următoarele tranzacții astăzi pe Weyerhaeuser Company:

STO 15 contracte WY septembrie 34,5 pus la 0,50 dolari

Această tranzacție de 15 contracte a solicitat o marjă de întreținere de aproximativ 10.000 USD, ceea ce se traduce printr-o rentabilitate de 6% când / dacă opțiunea expiră fără valoare pe 21 septembrie. de 20-25% din totalul fondurilor mele de capital. Mi-au mai rămas aproximativ 7.000 de dolari pe care îi pot folosi pentru o ultimă tranzacție (pus acoperit) înainte de expirarea 21 septembrie.

4 septembrie 2018

Astăzi am închis poziția mea lungă pe Facebook:

STC două contracte FB Sep 180 apelează @ 1,04 USD pentru o pierdere netă de 270 USD.

Stocul a crescut ușor față de prețul meu de închidere (9:30 AM), astfel încât posibilii săi adepți ai acestui blog ar putea obține un preț de închidere mai bun.

6 septembrie 2018

Poziția mea de acoperire acoperită pe SLB a devenit ITM profundă și tendința nu arată bine. Prin urmare, ies din acest stoc, desfășurându-l și înlocuindu-l cu stocul Bristol Myers.

Contractele BTC 4 de SLB 65 octombrie au fost de 4,95 USD

STO 8 contracte de BMY Oct 62,5 plasate la 2,55

12 septembrie 2018

Condiția pe care am pus-o la Bristol-Myers Squibb (BMY) 62.50 octombrie devine precară. În ultimele zile, mi s-a deplasat și a ieșit din prețul meu echivalent de 59,95 dolari. Astăzi, acțiunile de bază s-au închis la 60,32 USD, suficient de aproape de nivelul meu de rentabilitate. Dacă mâine această tendință continuă, este posibil să fac o lansare fie la o ofertă din noiembrie, fie să trec la o opțiune de acțiuni total diferită.

Pentru cei care în urma acestui articol prin e - mail ceas afară pentru o actualizare de timpuriu această condiție de mâine, 13 septembrie ^lea.

14 septembrie 2018

Lansare comercială astăzi pe Bristol Myers:

BTC 8 contracte BMY 62.50 octombrie pus @ 2,80 USD

STO 10 contracte BMY 60 decembrie pune @ 2,25 dolari

Cu stocul de bază acum la 60,46 USD, această tranzacție îmi reduce expunerea la cesiune prin reducerea prețului de grevă de la 62,50 la 60 put. Acum este ușor OTM. Noul meu preț echivalent este de 57,75 USD.

Restul opțiunilor mele din septembrie, care expiră săptămâna viitoare, sunt bine plasate și, dacă nu există o scădere majoră pe piața de valori, ar trebui să văd un profit bun într-adevăr.

Următoarea opțiune pe care o urmăresc este Weyerhaeuser (WY), care coboară aproape de egalul meu. Nu voi face nimic aici astăzi, dar voi ține cont de el. Sperăm că va rămâne la nivelul actual până la expirarea săptămânii viitoare.

17 septembrie 2018

Încheierea comerțului astăzi

Punerile mele de la Weyerhaeuser planează la prețul meu echivalent de câteva zile și sunt în pericol de atribuire. Sunt surprins că nu a fost încă atribuit. O închid și mănânc o pierdere netă de 60 de dolari pe toată afacerea WY. Motivul pentru care nu îl derulez este că îmi susțin soldul marjei, care este la un nivel critic.

BTC 12 contracte WY septembrie 34,5 pus la 0,55 dolari

18 septembrie 2018

IP opțiune de acțiune din septembrie exercitată

Ieri, la încheierea tranzacționării, am primit o notificare că opțiunea de acoperire acoperită de IP din septembrie 53 a fost exercitată. În consecință, cele 100 de acțiuni care acopereau acțiunile pe care le dețineam au fost vândute la prețul de 53 USD. Deoarece opțiunea a fost exercitată, atunci nu mai este actuală și are o valoare zero. Am cumpărat acțiunile la prețul de 52 USD, așa că am obținut un profit de 100 USD la vânzarea de acțiuni plus încă 73 USD la vânzarea opțiunii call.

Consultați tranzacțiile în tabelul rezumat de mai jos. Data de intrare a fost 20 august ^lea cu data de ieșire de astăzi.

Cu fondurile eliberate din această vânzare de acțiuni, nivelul marjei mele este din nou înapoi. Sunt gata să deschid un nou comerț acoperit. Urmăriți o tranzacție mâine sau în zilele următoare.

21 septembrie 2018

Opțiunile din septembrie expiră astăzi.

Dintre opțiunile mele de șase septembrie, cinci expiră astăzi OTM și, prin urmare, nu au valoare. Aceste cinci opțiuni totalizează câștiguri de 3.081 USD, care se adaugă direct la suma câștigurilor mele până în prezent.

Poziția mea GE din 12,50 septembrie este ușor ITM, iar baza este la prețul actual de 12,40 USD. Această poziție a fost deschis pe 21 august ^st când am vândut 20 de contracte de la $ 0,33. Pentru a ieși dintr-o posibilă misiune, le-am răscumpărat astăzi și am închis poziția la 0,12 USD pentru un profit net de 0,21 USD sau un total de 420 USD pentru cele 20 de contracte. Această sumă intră în totalul câștigurilor mele până în prezent.

BTC 20 contracte GE Sep 12.50 pus @ $.0.12

După ce s-a spus și gata, cu câteva mici pierderi pe parcurs, câștigurile mele totale până la sfârșitul zilei de astăzi ar trebui să se ridice la 12.492,50 USD. Aceasta reprezintă o rentabilitate de 25% din capitalul meu inițial de 50.000 USD în mai, puțin peste patru luni de opțiuni de tranzacționare.

22 septembrie 2018

Ieri am menționat că cinci dintre opțiunile mele din septembrie expirau la sfârșitul zilei de tranzacționare. Aceste cinci au fost: SPX Sep 2780/2775 credit pus spread; PCG Sep 42.5 și PCG Sep 40 pune; CMCSA Sep 35 pus; AMD 23.5 sept.

Închiderea opțiunilor eliberează fonduri de marjă în contul meu. Acum am 47.000 de dolari disponibili pentru a acoperi noi poziții de vânzare. Voi începe deschiderea de noi tranzacții în zilele următoare.

24 septembrie 2018

Noi meserii astăzi.

Primul este să îmi închid apelul EBAY 35 oct. Această piesă speculativă nu s-a stins și, prin urmare, o închid și îmi reduc pierderile.

STC 4 contractează apelul EBAY 35 octombrie la 0,61 USD

De asemenea, deschid două noi meserii acoperite; PG&E Corp (PCG) și Comcast Corp (CMCSA)

STO 6 contracte 46 octombrie pus @ 1.30

STO 9 contracte 35 octombrie pus @ 0,72

Încă am un sold mare în fondurile de marjă disponibile, așa că aveți grijă la tranzacțiile de acoperire mai acoperite în zilele următoare.

25 septembrie 2018

Deschiderea de noi tranzacții astăzi, după cum urmează:

STO 8 contractează Fastenal Company (FAST) 55 octombrie la 0,80 dolari

Contractele STO 24 Tailored Brands Inc. (TLRD) din 22 octombrie au ajuns la 0,25 USD

După aceste două tranzacții, rămân în continuare cu aproximativ 12.000 USD în marjă disponibilă pentru mai multe tranzacții în zilele următoare.

27 septembrie 2018

Am făcut un alt comerț acoperit astăzi (tranzacție de deschidere) pe Overstock.com Inc. (OSTK)

Contractele STO 4 OSTK 27 octombrie puse la 1,60 dolari

Această tranzacție a consumat aproximativ 5.000 de dolari din fondurile mele de marjă disponibile, lăsându-mă cu puțin peste soldul meu de rezervă.

3 octombrie 2018

Nou comerț astăzi pe Bank of America (BAC

STO 11 contracte BAC 30 octombrie pus la 0,50 dolari

Comanda a fost completată la prețul specificat. Această comandă a consumat toate fondurile de marjă disponibile rămase. Aceasta va fi ultima tranzactie pentru luna (pana la 19 octombrie ^lea), cu excepția cazului când închid unele meserii deschise până atunci. Continuați să verificați acest site pentru eventuale noi dezvoltări.

4 octombrie 2018

Comerțul de lansare a mărcilor personalizate (TLRD):

Contracte BTC 24 22 octombrie puse la 1,25

STO 18 contracte 22 noiembrie pus la 1,75

Această tranzacție de lansare a folosit fonduri de marjă suplimentare de 2.500 USD, dar sunt încă bun cu un sold de rezervă pe cont.

10 octombrie 2018

Contractele BTC 8 FAST 55 octombrie au pus @ 2,65 USD

Poziția mea la FAST Oct 55 pune s-a adâncit ITM și cel mai probabil va fi atribuită la sfârșitul tranzacționării de astăzi. Prin urmare, am închis tranzacția și am pierdut această poziție începând de astăzi. Plănuiesc să introduc acest lucru într-o altă opțiune pe acțiuni (sau pe același stoc, dar expirare și grevă mai lungi) în următoarele zile. Între timp, voi sta jos și voi rămâne pe margine, în timp ce piața continuă să fie în tendințe.

11 octombrie 2018

Întrucât piața este încă pe o tendință de scădere, închid două dintre pozițiile mele de acoperire acoperite, deoarece acestea sunt acum dincolo de punctele mele de rentabilitate.

Contractele BTC 4 OSTK 27 octombrie au ajuns la 2,10 USD

BTC 11 contracte BAC 30 octombrie pus la 1,35 dolari

Nu voi face lansări în acest stadiu al jocului cu piața așa cum este. Voi rămâne pe margine până se stabilizează și apoi voi face derulările.

12 octombrie 2018

Comerț de închidere pe Bristol Myers (BMY). Lansat la o altă emisiune de acțiuni, Fastenal Company (FAST).

Contractele BTC 10 BMY 60 decembrie s-au ridicat la 4,00 USD

STO 10 contracte FAST 52.5 noiembrie a ajuns la 2,30 USD

Mănânc unele pierderi în această tranzacție, dar am făcut acest lucru pentru a apropia expirarea și, de asemenea, să stau departe de BMY, fiind aproape de data de raportare a câștigurilor sale din 25 octombrie. a poziției mele de opțiune. Nu mă deranjează atât de mult când poziția mea este în profit, dar în acest caz, sumele mele BMY sunt negative, astfel lansarea către un alt stoc. Un alt aspect pozitiv al acestei tranzacții este că necesită o marjă mai mică pentru a intra în tranzacția FAST, îmbunătățind astfel poziția mea de numerar pentru marjarea tranzacțiilor noi.

16 octombrie 2018

A deschis astăzi o nouă poziție de acoperire acoperită pe Ambarella Inc (AMBA)

STO 6 contractează AMBA pe 32,5 noiembrie la 0,85 dolari

17 octombrie 2018

Cum piața pare într-o stare mai stabilă, deschid o nouă poziție de acoperire acoperită. Mai am fonduri de marjă disponibile, așa că folosesc aproximativ 4.600 de dolari pentru a marja noua tranzacție.

STO 12 contractează AMAT pe 32 noiembrie la 0,45 USD

18 octombrie 2018

Noul comerț acoperit pus pe Acuity Brands Inc (AYI)

STO 5 contracte AYI nov 120 pus @ 1,20

19 octombrie 2018

Astăzi este ziua expirării pentru majoritatea opțiunilor de capitaluri proprii. Este, de asemenea, sfârșitul ciclului meu de tranzacționare în scopul urmăririi profitului. Câștigurile mele până în prezent s-au redus la jumătate din cauza corecției semnificative a pieței care ne-a lovit în prima jumătate a lunii. Dacă ați urmărit tranzacțiile mele, veți observa că toate tranzacțiile mele care s-au încheiat cu o pierdere au fost lansate la expirări ulterioare (noiembrie) sau lansate la noi opțiuni pe acțiuni. În cazul în care nu mai negative se întâmplă de aici înainte, și anume, rămâne pe piață așa cum este astăzi (stagnante) sau începe o recuperare lentă, dar constantă până la sfârșitul următorului meu ciclu pe 16 noiembrie ^lea, toate pozițiile mele curente deschise ar trebui să închidă cu profituri totalizând aproximativ 8.000 de dolari. Acest lucru mi-ar spori câștigurile până acum până la nivelul 12-14K pe 16 noiembrie.

24 octombrie 2018

Prețul pentru oferta mea acoperită RAPID s-a făcut sub nivelul meu de echilibru. Ar trebui să derulez această tranzacție la o dată ulterioară, dar nu o voi face, piața fiind atât de volatilă în acest moment. Prin urmare, închid poziția pentru moment și urmăresc o oportunitate mai bună de lansare atunci când piața se îmbunătățește.

Contractele BTC 10 FAST 52,50 nov, puse la 3,55 dolari

26 octombrie 2018

Deschid astăzi o nouă tranzacție pe Best Buy Inc (BBY), ca înlocuitor pentru lansările FAST pe care le-am închis pe 24 octombrie.

STO 8 contracte de BBY (expirare 2 noiembrie) 72 cotate la 3,70 dolari

Această tranzacție a consumat 11.200 de dolari din fondurile mele de marjă, lăsându-mă încă cu aproximativ 9.000 de dolari pentru o altă poziție. Rezerva de marjă este la nivelul de 12.400 USD.

30 octombrie 2018

Puterea mea BBY Nov 72 expiră în două zile, pe 02.11.2018. Îl lansez pentru a ieși dintr-o potențială cesiune de stoc. Ies din BBY și intru în XOP. Iată meseria mea de astăzi:

Contractele BTC 8 BBY NovWk1 72 au ajuns la 2,10 USD

STO 12 contracte XOP 35 noiembrie a ajuns la 1,41 dolari

Observați că valorile în dolari ale celor două tranzacții sunt aproape la fel, aproximativ 1.650 USD. În momentul lansării, încerc mereu să mențin aceeași valoare în dolari, dacă nu compromite fondurile în marjă. În acest caz, am câștigat de fapt în acest proces, deoarece XOP a necesitat o marjă mai mică, crescând astfel fondurile de marjă disponibile.

2 noiembrie 2018

Am deschis azi o nouă tranzacție pe ETF VanEck Vectors Oil Servies (OIH).

STO 15 contractează OIH 20.5 noiembrie la $ 50

După această tranzacție, încă mai am 10.000 de dolari disponibili în fonduri de marjă. Urmăriți o altă tranzacție de deschidere mai târziu azi. S-ar putea să mai fac o tranzacție săptămâna viitoare, care ar trebui să fie ultima pentru luna aceasta. Voi închide acest serviciu mai târziu în această lună.

La ora 11.10AM (ora Paficif) am deschis o altă tranzacție nouă. Acesta este pe Weight Watchers Int'l (WTW)

Contractele STO 8 WTW 45 noiembrie s-au ridicat la 0,95 dolari

5 noiembrie 2018

Deschid astăzi un nou comerț pe Pacific Gas & Electric (PCG)

Contractele STO 7 PCG noiembrie 47 au ajuns la 0,60 dolari

Această tranzacție a necesitat o marjă de întreținere de 5.700 USD, folosind astfel fondurile mele de marjă disponibile. Soldul net din contul meu de marjă este acum de 12.300 USD (după această tranzacție) pe care îl voi menține ca fonduri rezervate.

Aceasta poate fi, de asemenea, ultima mea tranzacție de deschidere înainte de a închide toate pozițiile deschise pe 16 noiembrie. Aceasta este data de expirare pentru toate opțiunile mele din noiembrie. După această dată voi închide acest serviciu.

9 noiembrie 2018

Acțiunile PCG s-au scufundat astăzi în preț. Punerea mea din 47 din noiembrie a devenit ITM profundă și, prin urmare, a trebuit să fac o lansare până la o expirare mai îndepărtată. Iată tranzacția mea de lansare:

Contractele BTC 7 PCG 47 noiembrie s-au ridicat la 5,48 dolari = 3.836 dolari

STO 10 contracte PCG ianuarie 46 pus la 4,92 dolari = 4.920 dolari

De asemenea, am crescut numărul de contracte, dar am scăzut prețul de grevă, pentru a ieși în continuare pozitiv în numerar. Tranzacția mi-a mărit, de asemenea, marja de întreținere cu aproximativ 1.500 USD, care a venit din rezerva mea de marjă.

12 noiembrie 2018

PCG a luat astăzi o altă scădere importantă a prețului. Din nou a trebuit să fac o nouă lansare pe această poziție.

Contractele BTC 10 ianuarie '19 46 au fost puse la 12,40 dolari = 12 400

STO 10 contracte ianuarie '21 45 puse la 12,55 dolari = 12550

Sunt blocat în această poziție atât timp cât PCG rămâne în intervalul actual de preț de 34 USD. Inutil să spun că, dacă începe să se recupereze de aici înainte, aș putea să mă retrag în poziție până la expirarea mai apropiată sau să fac o ajustare a prețului de grevă.

Deoarece aceasta este ultima mea tranzacție înainte de închiderea acestui exercițiu de tranzacționare, pot presupune doar că adepții acestui articol au învățat suficient pentru a continua singuri. Vă mulțumesc că mi-ați urmărit meseriile până în acest moment.

Rezumatul tranzacțiilor

Opțiune și expirare	Vânzare-cumpărare	Data intrarii	Vânzare-cumpărare	Data de ieșire	Câștig / pierdere
IP Jun 50 put (Hârtie internațională)	vinde	04.05.2018	Cumpără	15.06.2018	504
WBA iunie 60 pus	vinde	04.05.2018	Cumpără	15.06.2018	474
Apel FB iunie 180 (Facebook)	Cumpără	07.05.2018	vinde	10.05.2018	422
BABA apel 200 iun	Cumpără	10.05.2018	vinde	23.05.2018	-284
Apel acoperit de IP	Cumpără	14.05.2018	vinde	05.06.2018	450
Apel IP iunie 55 (hârtie internațională)	vinde	14.05.2018	Cumpără	05.06.2018	390
Dividend IP achitat la 25/05/18		25/05/2018		25/05/2018	238
WMT iunie 82,5 pus	vinde	15.05.2018	Cumpără	15.06.2018	549
Apel HD iul 195	Cumpără	21.05.2018	vinde	23.05.2018	-223
Apel NVDA iunie 250	Cumpără	23.05.2018	vinde	01.06.2018	394
BAC 30 iunie pus	vinde	24.05.2018	Cumpără	29.05.2018	-770
BAC 29 septembrie pus	vinde	29.05.2018	Cumpără	16.08.2018	1.280
FB apel 200 iulie	Cumpără	05.06.2018	vinde	20.06.2018	600
T 32 iulie pus	vinde	07.06.2018	Cumpără	13.07.2018	-60
WBA iulie 62.5 put (Walgrn-Boots)	vinde	11.11.2018	Cumpără	28.06.2018	-800
SLB iulie 67,50 pus	vinde	14.06.2018	Cumpără	20.07.2018	320
ED iulie 75 pus	vinde	20.06.2018	Cumpără	06.07.2018	500
VZ 48,50 iulie pus	vinde	25.06.2018	Cumpără	20.07.2018	560
CVS 67,50 aug. Pus	vinde	28.06.2018		EXPIRAT 17/07/2018	1.700
Apel TWTR 45 aug	Cumpără	03.07.2018	vinde	24.07.2018	-302
ED august 77,50 pus	vinde	06.07.2018		EXPIRAT 17/07/2018	600
CMCSA 35 august pus	vinde	13.07.2018		EXPIRAT 17/07/2018	840
JPM Aug 110 pus	vinde	17.07.2018		EXPIRAT7 / 17/2018	720
Apel FB Aug 215	Cumpără	19.07.2018	vinde	24.07.2018	335
SPX Aug 2675/2665 credit sprd	vinde	23.07.2018		EXPIRAT 17/07/2018	540
WBA Aug 67 pus	vinde	27.07.2018		EXPIRAT 8/10/2018	636
Apel FB 175 sept	Cumpără	01.08.2018	vinde	06.08.2018	1.330
SLB Sep 65 pus	vinde	8.08.2018	Cumpără	15.08.2018	-828
SPX Sep 2780/2775 pune credit sprd	vinde	9.08.2018	Cumpără	21.09.2018	480
Stoc WBA alocat	Cumpără	13.08.2018	vinde	13.08.2018	-306
SLB Oct 65 pus	vinde	15.08.2018	Cumpără	06.09.2018	-460
PCG Sep 42.5 pus	vinde	16.08.2018	Cumpără	21.09.2018	900
PCG Sep 40 pus	vinde	17.08.2018	Cumpără	21.09.2018	570
Apel acoperit de stoc IP	Cumpără	20.08.2018	vinde	17.09.2018	100
Apel IP 53 sept	vinde	20.08.2018	Cumpără	17.09.2018	73
GE Sep 12.50 pus	vinde	21.08.2018	Cumpără	21.09.2018	420
Apel EBAY 35 oct	Cumpără	22.08.2018	vinde	24.09.2018	-248
CMCSA 35 sept	vinde	22.08.2018	Cumpără	21.09.2018	550
AMD 23.5 sept	vinde	28.08.2018	Cumpără	21.09.2018	581
FB septembrie 180 apel	Cumpără	29.08.2018	vinde	04.09.2018	-270
WY Sep 34,5 pus	vinde	31.08.2018	Cumpără	17.09.2018	-60
BMY oct 62,50 pus	vinde	05.09.2018	Cumpără	14.09.2018	-200
BMY Dec 60 pus	vinde	14.09.2018	Cumpără	10/12/2018	-1,750
PCG Oct 46 pus	vinde	24.09.2018	Cumpără	19/10/2018	780
CMCSA Oct 35 pus	vinde	24.09.2018	Cumpără	19/10/2018	648
FAST Oct 55 pus	vinde	25.09.2018	Cumpără	10/10/2018	-1,480
TLRD 22 octombrie pus	vinde	25.09.2018	Cumpără	04.10.2018	-2.400
OSTK 27 octombrie pus	vinde	27.09.2018	Cumpără	10.11.2018	-332
BAC 30 oct	vinde	03.10.2018	Cumpără	10.11.2018	-935
TLRD 22 nov pus	vinde	04.10.2018	Cumpără	15.11.2018	2.826
FAST Nov 52.5 pus	vinde	10/12/2018	Cumpără	24/10/2018	-1,250
AMBA 32,50 nov	vinde	16/10/2018	Cumpără	15.11.2018	510
AMAT 32 noiembrie pus	vinde	17/10/2018	Cumpără	16.11.2018	540
AYI nov 120 pus	vinde	14/10/2018	Cumpără	16.11.2018	600
BBY NovWk1 72 pus	vinde	26.10.2018	Cumpără	30.10.2018	1.280
XOP nov 35 pus	vinde	30.10.2018	Cumpără	07.11.2018	1.500
OIH 20,50 nov	vinde	02.11.2018	Cumpără	15.11.2018	-1,500
WTW 45 noiembrie pus	vinde	02.11.2018	Cumpără	15.11.2018	760
PCG nov 47 pus	vinde	05.11.2018	Cumpără	09.11.2018	760,00
PCG ianuarie 46 pus	vinde	09.11.2018	Cumpără	11/12/2018	-3.416,00
PCG Jan '21 45 pus	vinde	11/12/2018	deschis

Intrebari si raspunsuri

ÎNTREBARE: Bună, sunt destul de nou în ceea ce privește opțiunile și vă urmăresc meseriile de ceva vreme. Când vindeți o ofertă, sperați că va expira fără valoare sau este o acțiune pe care doriți să o cumpărați sau este o combinație a ambelor? Presupun că încerc să decid cât de des să vând pune în speranța că vor expira fără valoare. Mulțumesc.

RĂSPUNS: Când vând oferte, este în mare parte din motivul că nu intenționez să dețin stocul de bază. Doresc să obțin doar profit din opțiunea care expiră fără valoare. Din acest motiv, folosesc bine privilegiul de marjă oferit de brokerii de opțiuni. Și tot din acest motiv folosesc tehnica de lansare pe scară largă, pentru a evita să mi se atribuie stocul.

La închiderea ED pune pe 6 iulie:

Întrebare: Care este motivul care stă la baza închiderii ED 5 iulie? Nu ar fi mai bine să-l lăsați să expire și să obțineți un profit mai mare și să nu plătiți comision pe măsură ce expiră, apoi plasați STO Aug ca o singură intrare?

Răspuns: După cum am spus în notele mele, rămâne doar o valoare de 0,05 USD în opțiunea care mai are încă două săptămâni până la scadență. Aceasta înseamnă că cel mai mult pot obține din această opțiune dacă o mențin până la scadență, unde expiră la zero, este de 0,05 USD, pentru un total de doar 20 USD pentru cele 4 contracte ale mele. De ce să nu o închidem și să folosim marja care deține poziția pentru a deschide o altă tranzacție care îmi poate da mai mulți bani?

Amintiți-vă că fiecare poziție de acoperire acoperită trebuie să fie acoperită de un depozit de marjă, astfel încât, menținând deschisă scadența ED iulie, va întoarce doar 20 USD în următoarele două săptămâni pentru marja care o acoperă (aproximativ 5.900 USD). Această procedură de lansare oferă investitorului cea mai mare rentabilitate pentru marja de bani investită - 0,46 USD sau un total de 276 USD pentru următoarele două săptămâni, comparativ cu doar 20 USD, dacă păstrez deschis ED.

În cele din urmă, realizând lansarea ca o singură tranzacție combinată, comisia este mai mică decât deschiderea unei noi tranzacții unice la expirarea opțiunilor din iulie ED.

În comerțul SLB din 20 iulie:

Întrebare: Urmăresc meseriile dvs., dar sunt în continuare un sunet de vânzare. Pe 6/14 ai STO SLB iulie 67,50 pus. În acea perioadă, prețul acțiunilor se ridica la aproximativ 68 USD. Pe 20 iunie, stocul a scăzut la 64,51. Aceasta este în jos 3 greve din greva dvs. Nu știu care a fost prețul opțiunii, dar pachetul dvs. a fost cu siguranță ITM. Prima mea întrebare este: din moment ce stocul a coborât în ​​zona de pericol, de ce nu ați făcut BTC în acel moment și ați lansat, deoarece stocul ar putea chiar să scadă? Cea de-a doua întrebare este: din moment ce stocul este deja de 2 lovituri, cumpărătorul este deja câștigător. De ce nu l-a atribuit?

Răspuns: Pentru a fi sincer cu dvs., nu am observat scăderea la 64,51 pe 20 iunie. Cumva sistemul meu de alertă de preț nu a declanșat și așa că am ratat scăderea prețului. De fapt, s-a închis în acea zi la 65.55. Zilele următoare a crescut și apoi pe 2 iulie a scăzut din nou la 65,21 dolari. În tot acest timp nu am fost conștient de această tendință de scădere. După investigații suplimentare, am constatat că uitasem complet să stabilesc o alertă de preț pe stocul SLB și așa am ratat scăderea prețului. Greșeala mea.

În orice caz, chiar dacă aș fi fost repartizat atunci când prețul a scăzut la 65,21, aș fi cumpărat acțiunile la un preț net de 65,95 dolari, după ce am dedus banii obținuți din vânzarea de puturi. Dacă acest lucru s-ar întâmpla, atunci aș deține acțiunile și atunci pot vinde apeluri acoperite împotriva acțiunilor pe care le dețin acum.

De ce nu am fost repartizat atunci când prețul a scăzut la 64,51 ar putea fi din multe motive. Dar, într-adevăr, dacă s-ar declanșa alerta mea obișnuită de preț, aș fi rulat opțiunea la o expirare mai îndepărtată și la un preț de reducere mai mic sau l-aș fi rulat într-un alt stoc.

Pe SLB-ul dvs. 67.5 iulie pus când a fost închis pe 20 iulie 2018:

Întrebare: În 14 iunie, STO SLB iulie 67,5 a pus @ 1,55, dar când a fost ITM, pe 20 iulie, ați ales BTC opțiunea @.75. Nu se presupune că prima BTC-ului tău va fi mai mare atunci când tranzacția se ridică în bani?

Am făcut un STO pe SLB 65, când stocul era de 66,09 pentru o primă de 1,04 USD. Acum, stocul a scăzut la 65,15, dar prima este de 1,49, așa că, dacă am BTC, va fi o pierdere care contrazice strategia dvs. menționată mai sus. Încă nu știu de ce prima dvs. pe BTC a fost mai mică decât STO când opțiunea este acum în bani?

Răspuns: Pentru a răspunde la întrebare braduri, când am deschis poziția pe 14 iunie ^leaprima de opțiune a avut doar valoare extrinsecă (valoare în timp) și fără valoare intrinsecă (numită și valoare reală, diferența dintre prețul acțiunilor și prețul de exploatare). Prima de 1,55 dolari a fost în întregime valoare temporală. După cum știți, această valoare se erodează în fiecare zi, pe măsură ce opțiunea trece la data de expirare. Pe 20 iulie, o lună mai târziu, care a fost, de asemenea, ziua de expirare a opțiunii, a rămas doar o valoare de timp de 0,03 USD în opțiune. La această dată, opțiunea ITM avea o valoare reală (valoare intrinsecă) de 0,72 USD. Acesta este motivul pentru care, deși opțiunea de vânzare a devenit ITM, prima a fost mai mică decât prețul inițial, deoarece conținea doar valoare intrinsecă cu valoare de timp aproape zero. Valoarea timpului dispare la sfârșitul zilei de expirare.

Pentru a răspunde la a doua întrebare, ce lună de expirare ați folosit pentru SLB 65 dvs.? Presupun că era august (3 vineri din august). În momentul în care ați deschis tranzacția, opțiunea avea doar o valoare temporală de 1,04 USD, cu o valoare intrinsecă zero. Chiar dacă valoarea timpului se deteriorează pentru fiecare zi care trece, aceasta poate câștiga valoarea timpului când prețul de vânzare se apropie de prețul acțiunilor și expirarea este încă departe - în acest caz la 4 săptămâni distanță. Așa s-a întâmplat în cazul tău. Când prețul acțiunilor a scăzut la 65,15 dolari, nu numai că valoarea timpului s-a apreciat la 1,34 dolari, dar a adus acum o valoare intrinsecă suplimentară de 0,15 dolari, pentru un total de 1,49 dolari. Amintiți-vă întotdeauna că valoarea timpului contează foarte mult atunci când expirarea este încă departe și valoarea intrinsecă crește dolar cu dolar pe măsură ce opțiunea devine mai profundă ITM.

Pentru ultima dvs. întrebare, da, dacă o veți închide și nu o veți derula, veți avea într-adevăr o pierdere de 0,45 USD. De aceea, dacă doriți să evitați o pierdere, o ridicați la o dată de expirare mai îndepărtată și poate o nouă grevă OTM pentru o primă de cel puțin 1,49 USD pentru a acoperi prețul BTC cu care vă confruntați acum. Dacă nu doriți să ieșiți prea departe în viitor, poate doriți să găsiți un alt stoc cu expirarea lunii august care să vă ofere o primă de 1,49 sau mai bine. Dar țineți cont de cerințele de marjă. Găsiți o opțiune de acțiuni care va necesita o marjă apropiată de cea pe care o puneți acum pentru SLB 65-altfel, marja ar putea fi atât de mare încât să vă tensioneze fondul de rulment.

În tranzacția de lansare SLB din 15 august 2018

Întrebare: Ați lansat și lansat SLTC din 65 septembrie, deoarece a devenit ITM când stocul suport a scăzut la prețul de 62,80 USD. L-ați înlocuit și ați scos SLB-ul din octombrie 65, care este și ITM. De ce ați lansat o altă lovitură de opțiune, care este și ITM? De ce deținătorul sau deținătorii de opțiuni ar dori să exercite opțiunea atunci când este încă departe de expirare? Te rog explica.

Răspuns: Pozitiile din septembrie 65 prezintă acum o bună probabilitate de a fi exercitate, deoarece deținătorul de opțiuni sau deținătorii care au cumpărat sumele de 1,23 dolari ar avea acum profit dacă și-ar exercita opțiunile. Cu exerciții fizice, mi-ar vinde acțiunile cu 65 de dolari mai puțin din 1,23 pe care au plătit-o pentru vânzări, oferindu-le un preț net de vânzare de 63,77 USD. Întrucât acțiunile de bază sunt acum la 62,80 dolari, se pot întoarce și pot cumpăra din nou acțiunile la noul preț de 62,80. Aceștia pot fi „cumpărați și dețineți” investitori de acțiuni care doar profită de reducerea costului pentru deținerile lor de acțiuni.

Speculatorii simpli care tranzacționează opțiuni pentru un trai care au cumpărat vânzările din septembrie 65 cu intenția de a profita de o tendință descendentă de stabilire a prețurilor nu ar exercita opțiunile, ci ar vinde în schimb vânzările directe la prețul actual de 3,30 dolari și ar avea un profit de 2,07 dolari (3,30 mai puțin 1,23).

Dacă aș fi intenționat să dețin stocul, nu aș fi lansat deloc poziția. Aș fi așteptat să văd dacă va fi alocat și aș fi obligat apoi să cumpăr acțiunea la 65 USD. Acest lucru îmi dă efectiv un cost net de 63,77 dolari după deducerea primei de 1,23 dolari din vânzarea puterii din septembrie 65. Dar nu am intenția de a deține acțiuni în acest moment.

Nu există nicio modalitate de a ști cine sunt speculatori și cine sunt investitori pe termen lung.

Deoarece nu mă interesează în acest moment să dețin acțiunile, trebuie să ieșesc din cesiunea potențială făcând o lansare la o dată de expirare mai îndepărtată și / sau un preț de grevă diferit. Pentru a nu prelungi data de expirare prea departe, am decis să mențină aceeași greva de 65 ITM expiră în luna octombrie (3 ^rdVineri) totuși, acordându-mi suficientă primă pentru a recupera pierderea din tranzacția de închidere pe care tocmai am făcut-o. Opțiunea de vânzare din 65 octombrie a primit o primă de 3,80 USD, compensând astfel prețul de 3,30 USD pe care l-am plătit pentru a cumpăra din nou suma de 65 septembrie. Acest lucru mi-a dat efectiv un credit net de 0,50 USD. Deținătorii de puturi din 65 octombrie nu ar exercita opțiunea, deoarece costul lor este de 3,80 USD. Acțiunile SLB ar trebui să scadă sub 61,20 USD înainte ca sumele din octombrie să devină atractive pentru exerciții. Acesta ar fi, de asemenea, noul meu cost efectiv de achiziție dacă ar fi atribuit. În funcție de perspectivele viitoare ale SLB, pot fi chiar tentat să iau sarcina și să cumpăr acțiunile la un cost net de 61,20 USD, dacă s-a ajuns la asta.

NOTĂ:

Orice și toate informațiile referitoare la tranzacționarea acțiunilor și opțiunilor, inclusiv exemple care utilizează valori reale de valori mobiliare și date, sunt doar în scopuri ilustrative și didactice și nu trebuie interpretate ca fiind complete, precise sau actuale. Scriitorul nu este agent de bursă sau consilier financiar și, ca atare, nu aprobă, nu recomandă sau solicită cumpărarea sau vânzarea valorilor mobiliare. Consultați consilierul profesional corespunzător pentru informații mai complete și mai actuale.

Întrebări și răspunsuri

Întrebare: Strategiile dvs. sunt prea avansate pentru mulți dintre noi începători. Ați putea limita tranzacțiile folosind doar strategii foarte simple?

Răspuns: Da, unele dintre meserii pot fi prea complexe pentru începători. Dar vă rog să înțelegeți, publicul care investește în general vizionează site-ul meu, cred în primul rând de către comercianții de opțiuni și investitorii de acțiuni care doresc să afle mai multe despre tranzacționarea opțiunilor la diferite niveluri de învățare. Nivelurile de abilități de tranzacționare a opțiunilor ale spectatorilor pot varia foarte mult de la cei care sunt foarte proaspeți din școală la cei care sunt deja în stadii avansate de învățare, la cei care știu deja să tranzacționeze și au nevoie doar de o experiență practică.

Acesta este motivul pentru care folosesc diverse strategii de tranzacționare, de la cumpărarea foarte simplă de apeluri / puteri (în principal apeluri) pentru începători de bază până la sistemele mai avansate de vânzare a apelurilor acoperite și a puterilor acoperite. Voi include, de asemenea, tranzacții cu credit spread pentru cei care doresc să înceapă să învețe sau să practice această strategie. Desigur, vor exista, de asemenea, multe tranzacții la lansări pe măsură ce devin necesare în sprijinul tranzacțiilor actuale actuale.

Vă sugerez ca începătorii să se limiteze la urmărirea acelor meserii pe care le înțeleg bine și să treacă încet la meseriile mai complexe pe măsură ce își măresc nivelurile de calificare în tranzacționare. Practica reală este cel mai bun profesor în domeniul tranzacțiilor cu opțiuni. Dacă nu faceți tranzacții reale, va fi dificil să stăpâniți abilitatea de tranzacționare a opțiunilor.

Voi schimba întotdeauna diferite strategii în beneficiul adepților la diferite niveluri de învățare.

Întrebare: Pot să îmi închid pozițiile bursiere înainte de expirare dacă pierd bani sau fac bani?

Răspuns: Puteți închide pozițiile de opțiuni oricând doriți, indiferent dacă pierdeți sau câștigați bani. Dacă pierdeți bani pe o poziție de acoperire acoperită, poate fi mai bine să vă deplasați poziția la o dată de expirare mai îndepărtată sau să derulați o altă opțiune pe acțiuni, dar câștigând un credit în acest proces. Atunci când lansați, încercați întotdeauna să obțineți credit, indiferent dacă vă deplasați la o dată mai îndepărtată sau dacă intrați într-o nouă opțiune de stoc.

Întrebare: Există diferite date de expirare pentru opțiunile pe acțiunile pe care le alegeți. În ce expirații selectați în mod normal să tranzacționați?

Răspuns: Când nu menționez o dată de expirare specifică pentru o opțiune de acțiuni sau ETF, înseamnă că este opțiunea lunară obișnuită care expiră în a treia vineri a fiecărei luni. Opțiunile de index pot avea o dată de expirare diferită și acest lucru va fi menționat în tranzacția mea dacă intru într-o opțiune de index.

Întrebare: De ce prețurile dvs. stop loss nu sunt afișate în Tabelul sumar al tranzacțiilor?

Răspuns: Prețurile stop loss sunt prețurile mele recomandate pentru a părăsi tranzacția atunci când acțiunile subiacente merg în direcția opusă dorită de investitor. Depinde de comerciant / investitor dacă dorește să respecte prețurile de ieșire sugerate. În multe cazuri, un preț stop loss este atins și trecut doar pentru a recupera câteva zile mai târziu și pentru a merge într-o direcție pozitivă până la un preț de ieșire profitabil. În același mod, prețul meu de intrare recomandat nu este aruncat în piatră. În unele cazuri, poate doriți să așteptați înainte de a intra în tranzacție în speranța că ați putea intra în tranzacție la un preț mai bun decât prețul meu recomandat. Prețurile care apar în tabelul sumar al tranzacțiilor sunt prețuri reale de intrare și ieșire (prețuri de închidere) la care au fost îndeplinite comenzile mele.

© 2018 Daniel Mollat

Nou aviz comercial

Daniel Mollat ​​(autor) din Nevada pe 15 martie 2019:

Nu, nu intenționez să-mi public meseriile anul acesta. Poate doriți să vizitați celălalt articol al meu (Care este cel mai bun serviciu de tranzacționare cu opțiuni?) Care prezintă site-uri web care emit semnale de tranzacționare către membri.

Bogat pe 14 martie 2019:

Buna Daniel, Mi-a plăcut cu adevărat să vă urmez meseriile. Vei posta meserii pentru 2019?

Daniel Mollat ​​(autor) din Nevada pe 05 noiembrie 2018:

5 noiembrie 2018

Nou comerț astăzi. Vezi detalii

https: //toughnickel.com/personal-finance/-trade-st…

Daniel Mollat pe 8 septembrie 2018:

Acesta este tocmai motivul pentru care am plasat poziția mea scurtă pe BMY, este în tendință. Ia notă că am vândut povești, NU am cumpărat puse pe BMY. Vânzarea de puteri este o imagine optimistă asupra unui stoc subiacent. Pe măsură ce stocul crește, valoarea vândută își pierde valoarea, obținând astfel profituri în acest proces.

Rich Jenkins pe 8 septembrie 2018:

Buna Daniel, Ai putea să mă treci prin raționamentul tău pentru a plasa un post pe BMY? Sunt foarte lipsit de experiență în toate acestea și la prima vedere se pare că este în tendință.

Daniel Mollat ​​(autor) din Nevada pe 01 septembrie 2018:

Bună, Rich, Bun venit pe site. Sper că servește scopului de a vă învăța să fiți comerciant / investitor de opțiuni. Spune-le prietenilor tăi despre site.

Rich Jenkins pe 01 septembrie 2018:

Vă mulțumim că ne-ați împărtășit experiența! Sunt nou în domeniul tranzacțiilor cu opțiuni și sunt puțin confuz în acest moment. Aștept cu nerăbdare să urmărim și să învățăm.

Daniel Mollat ​​(autor) din Nevada pe 21 august 2018:

Buna Teresa, Mulțumesc foarte mult pentru remarcile dvs. Mă bucur că ți se pare util articolul meu. Vă rugăm să spuneți prietenilor dvs. despre acest site.

Teresa pe 17 august 2018:

Am vrut doar să vă mulțumesc pentru acest blog și pentru partajarea meseriilor dvs. Foarte util și am câștigat bani de câteva ori tranzacționând împreună cu dvs. Mulțumiri!