Cuprins:
- 1. Nu vă bazați meseriile pe știri
- 2. Scăpați de așteptările nerealiste
- 3. Taie-ți pierderile
- 4. Nu vă reduceți profiturile
- 5. Amintiți-vă că tendința este prietenul vostru
Sunt un broker futures de aproape 20 de ani și am văzut că mulți comercianți futures au venit și au trecut peste acel interval de timp. În observațiile mele, am ajuns să identific ceea ce consider că sunt primele 5 motive pentru care comercianții futures pierd bani pe piețele futures.
Am compilat această listă nu pentru a descuraja comercianții futures, ci pentru a oferi o perspectivă asupra a ceea ce nu trebuie făcut atunci când tranzacționează contracte futures și opțiuni. Unele dintre acestea sunt doar bunul simț, dar atunci când sunt implicați bani și emoții, uneori este greu să păstrezi un cap clar și să păstrezi bunul simț.
Probabil ați auzit de unele dintre acestea, dacă nu de toate, dar vă îndemn să le luați cu adevărat la inimă atunci când tranzacționați contracte futures (sau orice alte produse de investiții). Acestea fiind spuse, iată lista mea (fără ordine specială) cu cinci lucruri pe care trebuie să le faceți pentru a evita capcanele atunci când tranzacționați la termen.
1. Nu vă bazați meseriile pe știri
Văd și vorbesc cu mulți comercianți care vor vedea o știre pe CNBC sau în Wall Street Journal și apoi vor dori să plaseze o tranzacție bazată pe povestea respectivă. Din păcate, până când o știre este trimisă publicului, este de obicei prea târziu pentru a face schimb de informații. Există un vechi proverb în investiții, pe care poate că l-ai auzit: „Cumpără zvonul, vinde știrile”. Ceea ce înseamnă acest lucru este că, în momentul în care presa devine o poveste de mișcare a pieței, aceasta a fost deja cotată pe piețe.
Sfatul meu este să nu încercați să vă faceți meserii numai pe știri. Desigur, este bine să cunoașteți fundamentele unei piețe pe care s-ar putea să le luați în considerare tranzacționarea, dar nu doriți ca o știre să fie singurul dvs. motiv pentru plasarea unei tranzacții.
2. Scăpați de așteptările nerealiste
De-a lungul anilor, am avut mulți clienți care și-au deschis un cont cu 2.000 sau 3.000 de dolari și mă aștept să-l transform într-un milion de dolari într-o perioadă relativ scurtă de timp (aud asta serios tot timpul). Îmi vor spune că tocmai au citit o carte sau un videoclip pe YouTube despre cum să câștigi un milion de dolari pe an tranzacționând contracte futures și acum o vor face pe cont propriu. Le-am anunțat că, deși este posibil, este extrem de puțin probabil să transformi 3.000 de dolari în 1.000.000 de dolari într-un an. Aceasta ar fi o rentabilitate enormă de 33.324,63%! Sfatul meu este să fii realist cu așteptările tale de investiții și să faci calculele. Întreb de obicei: „Ce ați considera o rentabilitate anuală foarte bună a banilor dvs.?” De obicei aud 20% - 30%, ceea ce sunt de acord, ar fi grozav. La fel și calculele, o rentabilitate de 25% a unei investiții de 3.000 USD ar fi de 750 USD. Dacă sunteți realist în ceea ce privește rentabilitatea așteptată,vei fi mult mai fericit cu tranzacționarea.
3. Taie-ți pierderile
Eșecul reducerii pierderilor este un motiv foarte important pentru care comercianții futures pierd bani. Din când în când, aud clienți care spun: „O să mai țin încă o zi”, doar pentru a vedea pierderile lor crescând din ce în ce mai mult. Mulți comercianți futures pe care îi văd nu vor folosi un ordin stop-loss sau, dacă o fac, îl vor regla mai departe pe măsură ce piața se apropie de el. Sfatul meu: știți înainte de a intra chiar într-o tranzacție ce sunteți dispus să riscați pentru tranzacție. Setați comanda de stop loss în consecință și nu ajustați niciodată prețul de stop mai departe în funcție de poziția dvs. Urmând această regulă foarte simplă, dar importantă, veți putea rezista inevitabilelor pierderi asociate oricărui tip de investiție și veți avea fondurile disponibile pentru următoarea oportunitate comercială care va apărea.
4. Nu vă reduceți profiturile
În aceeași notă ca și numărul 3, nu vă reduceți profiturile. Văd că prea mulți comercianți au profit prea mult. Regula de aur a tranzacțiilor futures este „Reduceți pierderile și lăsați profiturile să ruleze”. Deși acest lucru pare atât de simplu și logic, mulți comercianți își lasă emoțiile să obțină cele mai bune dintre ele. Este posibil să aibă un obiectiv de profit pe o tranzacție futures pentru a câștiga 600 USD, dar odată ce sunt în tranzacție și au un profit de 200 USD, încep să intre în panică și să părăsească poziția. Sfatul meu, începeți cu un plan de tranzacționare solid înainte de a intra într-o tranzacție. Cunoașteți-vă obiectivele de profit și risc și respectați-le. Pe măsură ce piața se deplasează în favoarea dvs., ajustați prețurile stop-loss în consecință pentru a minimiza orice pierderi sau pentru a începe să blocați profiturile.
5. Amintiți-vă că tendința este prietenul vostru
Tranzacționarea împotriva tendinței și încercarea de a alege vârfuri și funduri este foarte periculoasă în tranzacționarea la termen. Primesc tot timpul apeluri de la clienți care spun că vor să meargă scurt pe o piață puternică, în tendințe ascendente. Îi voi întreba de ce vor să meargă împotriva trendului și de obicei aud „pentru că piața nu poate merge mai sus”. În primul rând, da, poate merge mai sus. În al doilea rând, „pentru că nu poate merge mai sus” nu este niciodată un motiv bun pentru a intra într-o tranzacție. Vechea zicală, „tendința este prietenul tău”, este încă valabilă până în prezent. Este mult mai ușor să mergi cu fluxul decât să lupți cu curentul.
Cred că cheile comercianților futuri de succes sunt să ai un plan de tranzacționare solid înainte de fiecare tranzacție făcută - și să ai controlul de sine pentru a respecta acel plan. Nu lăsați niciodată emoțiile să vă dicteze deciziile comerciale.